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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 966.00 | 3 733.00 | 4 233.00 | 7 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 28 808.00 | 1 656.00 | 30 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 430.00 | 32 541.00 | 5 889.00 | 38 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 309.00 | 34 377.00 | 151 933.00 | 186 309.00 |
BZ Autres créances | 47 955.00 | | 47 955.00 | 47 955.00 |
CF Disponibilités | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 490.00 | 34 377.00 | 256 113.00 | 290 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 919.00 | 66 917.00 | 262 002.00 | 328 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -136 375.00 | -759.00 | | -136 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 280.00 | -135 616.00 | | 49 280.00 |
DL TOTAL (I) | -77 195.00 | -126 475.00 | | -77 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 636.00 | 35 569.00 | | 30 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | 7 963.00 | | 1 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 429.00 | 64 796.00 | | 54 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 561.00 | 124 241.00 | | 193 561.00 |
EA Autres dettes | 58 598.00 | 44 196.00 | | 58 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 197.00 | 276 765.00 | | 339 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 002.00 | 150 291.00 | | 262 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 197.00 | 276 765.00 | | 339 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 636.00 | 35 569.00 | | 30 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 763.00 | | 529 763.00 | 529 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 763.00 | | 529 763.00 | 529 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 335.00 | 18 620.00 | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 335.00 | 18 620.00 | | 8 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 335.00 | -18 620.00 | | -8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 002.00 | 242 141.00 | | 545 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 722.00 | 377 757.00 | | 495 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 280.00 | -135 616.00 | | 49 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 430.00 | | 3 000.00 | 35 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 430.00 | | 3 000.00 | 35 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 022.00 | 3 519.00 | | 29 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 3 519.00 | | 29 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 302.00 | 26 075.00 | | 8 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 26 075.00 | | 8 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | 26 075.00 | | 8 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 598.00 | 58 598.00 | | 58 598.00 |
UX Autres créances clients | 151 933.00 | 151 933.00 | | 151 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
VB T. V. A. | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 264.00 | 234 264.00 | | 234 264.00 |
VW T.V.A. | 163 029.00 | 163 029.00 | | 163 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 197.00 | 339 197.00 | | 339 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 1 536.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 949.00 | 17 115.00 | | 11 949.00 |
ST Autres comptes | 36 482.00 | 26 155.00 | | 36 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 973.00 | 6 331.00 | | 5 973.00 |
YT Sous‐traitance | 70 930.00 | 16 717.00 | | 70 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 751.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 923.00 | 2 287.00 | | 1 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 478.00 | 39 132.00 | | 87 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 358.00 | 25 838.00 | | 40 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 335.00 | 66 318.00 | | 125 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |