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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 821.00 | 436 689.00 | 466 131.00 | 902 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 591.00 | 199.00 | 1 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 615.00 | 442 024.00 | 477 591.00 | 919 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 617.00 | | 53 617.00 | 53 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 982.00 | | 161 982.00 | 161 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 597.00 | 442 024.00 | 639 573.00 | 1 081 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | 145.00 | | 1 159.00 |
DH Report à nouveau | 67 428.00 | 48 174.00 | | 67 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 313.00 | 20 267.00 | | 27 313.00 |
DL TOTAL (I) | 195 899.00 | 168 587.00 | | 195 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 530.00 | 229 689.00 | | 157 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 040.00 | 203 015.00 | | 205 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 50 719.00 | | 39 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 850.00 | 30 713.00 | | 39 850.00 |
EA Autres dettes | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 674.00 | 516 065.00 | | 443 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 573.00 | 684 652.00 | | 639 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 032.00 | 326 901.00 | | 361 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 733.00 | | 878 733.00 | 878 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 733.00 | | 878 733.00 | 878 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 26 002.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | 53 720.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 79 722.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -37 222.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 742.00 | -11 014.00 | | -11 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 945.00 | 856 842.00 | | 898 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 632.00 | 840 750.00 | | 871 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 313.00 | 16 092.00 | | 27 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 700.00 | 5 101.00 | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 339.00 | | 17 557.00 | 904 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 919 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 913 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 334.00 | | 17 557.00 | 898 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 847.00 | 72 706.00 | 1 530.00 | 370 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 103.00 | 72 706.00 | 1 530.00 | 367 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 530.00 | 74 889.00 | 82 642.00 | 157 530.00 |
VI Groupe et associés | 205 040.00 | 205 040.00 | | 205 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 617.00 | | | 53 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 100.00 | 88 100.00 | | 88 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 674.00 | 361 032.00 | 82 642.00 | 443 674.00 |