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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 462.00 | 483 136.00 | 444 326.00 | 927 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | 1 741.00 | 49.00 | 1 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 857.00 | 488 621.00 | 456 236.00 | 944 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
BZ Autres créances | 23 364.00 | | 23 364.00 | 23 364.00 |
CF Disponibilités | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 062.00 | | 77 062.00 | 77 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 896.00 | | 177 896.00 | 177 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 753.00 | 488 621.00 | 634 132.00 | 1 122 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 524.00 | 1 159.00 | | 2 524.00 |
DH Report à nouveau | 93 375.00 | 67 428.00 | | 93 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 694.00 | 27 313.00 | | 3 694.00 |
DL TOTAL (I) | 199 593.00 | 195 899.00 | | 199 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 642.00 | 157 530.00 | | 82 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 434.00 | 205 040.00 | | 212 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 39 631.00 | | 96 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 636.00 | 39 850.00 | | 41 636.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | 1 623.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 539.00 | 443 674.00 | | 434 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 132.00 | 639 573.00 | | 634 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 539.00 | 361 032.00 | | 423 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 131 761.00 | | 1 131 761.00 | 1 131 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 761.00 | | 1 131 761.00 | 1 131 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 100.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 851.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -851.00 | | -550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 998.00 | -11 742.00 | | -19 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 098.00 | 898 945.00 | | 1 140 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 404.00 | 871 632.00 | | 1 136 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 694.00 | 27 313.00 | | 3 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 700.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 615.00 | | 33 840.00 | 919 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 598.00 | 944 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 998.00 | 938 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 611.00 | | 32 640.00 | 913 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261.00 | | 1 200.00 | 2 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 024.00 | 54 595.00 | 7 998.00 | 442 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 280.00 | 54 595.00 | 7 998.00 | 438 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 642.00 | 71 642.00 | 11 000.00 | 82 642.00 |
VI Groupe et associés | 212 434.00 | 212 434.00 | | 212 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 062.00 | | | 77 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 539.00 | 423 539.00 | 11 000.00 | 434 539.00 |