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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 161.00 | 533 798.00 | 414 363.00 | 948 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 315.00 | 3 046.00 | 82 269.00 | 85 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 051.00 | 540 589.00 | 508 463.00 | 1 049 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
BZ Autres créances | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CF Disponibilités | 95 846.00 | | 95 846.00 | 95 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 424.00 | | 69 424.00 | 69 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 649.00 | | 228 649.00 | 228 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 700.00 | 540 589.00 | 737 111.00 | 1 277 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 709.00 | 2 524.00 | | 2 709.00 |
DH Report à nouveau | 96 884.00 | 93 375.00 | | 96 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 519.00 | 3 694.00 | | 123 519.00 |
DL TOTAL (I) | 323 112.00 | 199 593.00 | | 323 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 388.00 | 82 642.00 | | 60 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 430.00 | 212 434.00 | | 214 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 96 121.00 | | 61 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 341.00 | 41 636.00 | | 76 341.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | 1 706.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 000.00 | 434 539.00 | | 414 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 111.00 | 634 132.00 | | 737 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 885.00 | 423 539.00 | | 371 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 857.00 | | 111 866.00 | 944 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 671.00 | 1 049 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 1 042 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 252.00 | | 111 866.00 | 938 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 621.00 | 57 639.00 | 5 671.00 | 488 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 877.00 | 57 639.00 | 5 671.00 | 484 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 513.00 | 61 513.00 | | 61 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 388.00 | 18 303.00 | 42 085.00 | 60 388.00 |
VI Groupe et associés | 214 430.00 | 214 430.00 | | 214 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 966.00 | 97 966.00 | | 97 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 970.00 | 371 885.00 | 42 085.00 | 413 970.00 |