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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 517 196.00 | 530 336.00 | 986 860.00 | 1 517 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 842.00 | 26 407.00 | 68 435.00 | 94 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 783.00 | 560 487.00 | 1 059 296.00 | 1 619 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 689.00 | 560 487.00 | 1 139 202.00 | 1 699 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 016.00 | 213 112.00 | | 263 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 066.00 | 49 904.00 | | -132 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
DL TOTAL (I) | 249 703.00 | 373 016.00 | | 249 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 127.00 | 45 280.00 | | 598 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 522.00 | 154 209.00 | | 64 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 176.00 | 46 557.00 | | 185 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 119.00 | 36 525.00 | | 40 119.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 031.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 499.00 | 283 602.00 | | 889 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 202.00 | 656 618.00 | | 1 139 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 187.00 | 255 833.00 | | 518 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 890.00 | | 695 487.00 | 1 048 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 594.00 | 1 619 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 584.00 | 1 612 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 510.00 | | 695 112.00 | 1 041 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | 375.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 738.00 | 76 436.00 | 91 688.00 | 575 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 994.00 | 76 436.00 | 91 688.00 | 571 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 176.00 | 185 176.00 | | 185 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 127.00 | 76 815.00 | 342 990.00 | 448 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 522.00 | 64 522.00 | | 64 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 662.00 | | | 610 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 499.00 | 518 187.00 | 342 990.00 | 889 499.00 |