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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 476.00 | 623 022.00 | 906 455.00 | 1 529 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 842.00 | 39 389.00 | 55 453.00 | 94 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 063.00 | 666 155.00 | 965 908.00 | 1 632 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
BZ Autres créances | 75 849.00 | | 75 849.00 | 75 849.00 |
CF Disponibilités | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 216.00 | 666 155.00 | 1 090 061.00 | 1 756 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 950.00 | 263 016.00 | | 130 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 426.00 | -132 066.00 | | 92 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 986.00 | 8 753.00 | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 341 362.00 | 249 703.00 | | 341 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 312.00 | 598 127.00 | | 521 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 903.00 | 64 522.00 | | 62 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 973.00 | 185 176.00 | | 112 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 480.00 | 40 119.00 | | 51 480.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 555.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 699.00 | 889 499.00 | | 748 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 061.00 | 1 139 202.00 | | 1 090 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 273.00 | 518 187.00 | | 333 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 783.00 | | 12 280.00 | 1 619 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 632 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 624 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 038.00 | | 12 280.00 | 1 612 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 487.00 | 105 668.00 | | 560 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 743.00 | 105 668.00 | | 556 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UX Autres créances clients | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 312.00 | 76 953.00 | 294 359.00 | 371 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 28 933.00 | 121 067.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 903.00 | 62 903.00 | | 62 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 014.00 | 113 014.00 | | 113 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 699.00 | 333 273.00 | 415 426.00 | 748 699.00 |