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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 340.00 | 30 904.00 | 436.00 | 31 340.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 425.00 | 30 904.00 | 130 521.00 | 161 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
060 Stock marchandises | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
072 Créances – Autres | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
084 Disponibilités | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
110 Total général Actif | 188 445.00 | 30 904.00 | 157 541.00 | 188 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 397.00 | 182 757.00 | | 159 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
230 Autres produits | 1 488.00 | 1 469.00 | | 1 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 724.00 | 184 226.00 | | 165 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 416.00 | 52 401.00 | | 50 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 315.00 | 784.00 | | -2 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 897.00 | 4 067.00 | | 2 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | -39.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 28 074.00 | 27 475.00 | | 28 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 4 809.00 | | 5 216.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 688.00 | 44 934.00 | | 46 688.00 |
252 Charges sociales | 12 083.00 | 11 435.00 | | 12 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164.00 | 120.00 | | 164.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 557.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 789.00 | 146 543.00 | | 143 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 935.00 | 37 683.00 | | 21 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 243.00 | | |
294 Charges financières | 5.00 | 429.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 5 509.00 | | 3 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 755.00 | 31 988.00 | | 18 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |