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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 33 693.00 | 1 436.00 | 35 129.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 214.00 | 33 693.00 | 131 521.00 | 165 214.00 |
060 Stock marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 71 527.00 | | 71 527.00 | 71 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 060.00 | | 79 060.00 | 79 060.00 |
110 Total général Actif | 244 274.00 | 33 693.00 | 210 581.00 | 244 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 308.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 522.00 | 124 235.00 | | 74 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 126.00 | 4 500.00 | | 61 126.00 |
230 Autres produits | 13 071.00 | 3 502.00 | | 13 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 719.00 | 132 237.00 | | 148 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 816.00 | 36 223.00 | | 23 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -594.00 | 1 575.00 | | -594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 201.00 | 2 211.00 | | 1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 40 902.00 | 34 567.00 | | 40 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 3 619.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 446.00 | 36 774.00 | | 30 446.00 |
252 Charges sociales | 2 357.00 | 9 918.00 | | 2 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 728.00 | 857.00 | | 728.00 |
262 Autres charges | 427.00 | 522.00 | | 427.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 606.00 | 126 266.00 | | 101 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 113.00 | 5 971.00 | | 47 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 484.00 | 56.00 | | 484.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 315.00 | | -142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 771.00 | 5 600.00 | | 46 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 214.00 | | | 165 214.00 |