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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 31 250.00 | 3 878.00 | 35 129.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 214.00 | 31 250.00 | 133 963.00 | 165 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
110 Total général Actif | 185 996.00 | 31 250.00 | 154 746.00 | 185 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 789.00 | 159 397.00 | | 148 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 200.00 | 4 839.00 | | 1 200.00 |
230 Autres produits | 1 987.00 | 1 488.00 | | 1 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 976.00 | 165 724.00 | | 151 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 210.00 | 50 416.00 | | 46 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 539.00 | -2 315.00 | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 435.00 | 2 897.00 | | 2 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | 3.00 | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 30 163.00 | 28 074.00 | | 30 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 5 216.00 | | 5 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 140.00 | 46 688.00 | | 46 140.00 |
252 Charges sociales | 11 420.00 | 12 083.00 | | 11 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | 164.00 | | 346.00 |
262 Autres charges | 588.00 | 564.00 | | 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 614.00 | 143 789.00 | | 143 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 362.00 | 21 935.00 | | 8 362.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 3 175.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 192.00 | 18 755.00 | | 7 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 265.00 | | | 9 265.00 |