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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 32 964.00 | 2 164.00 | 35 129.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 214.00 | 32 964.00 | 132 249.00 | 165 214.00 |
060 Stock marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
072 Créances – Autres | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
084 Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
110 Total général Actif | 191 965.00 | 32 964.00 | 159 001.00 | 191 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 235.00 | 156 261.00 | | 124 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 502.00 | 5 663.00 | | 3 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 237.00 | 161 923.00 | | 132 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 223.00 | 44 931.00 | | 36 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 575.00 | -22.00 | | 1 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 211.00 | 3 201.00 | | 2 211.00 |
242 Autres charges externes. | 34 567.00 | 36 328.00 | | 34 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 5 665.00 | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 774.00 | 48 374.00 | | 36 774.00 |
252 Charges sociales | 9 918.00 | 12 804.00 | | 9 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 522.00 | 578.00 | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 266.00 | 152 716.00 | | 126 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 971.00 | 9 207.00 | | 5 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | 69.00 | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | 1 097.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 600.00 | 8 041.00 | | 5 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 599.00 | | | 7 599.00 |