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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 129.00 | 32 107.00 | 3 021.00 | 35 129.00 |
040 Immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 214.00 | 32 107.00 | 133 106.00 | 165 214.00 |
060 Stock marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
084 Disponibilités | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
110 Total général Actif | 186 924.00 | 32 107.00 | 154 816.00 | 186 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 261.00 | 148 789.00 | | 156 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 5 663.00 | 1 987.00 | | 5 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 923.00 | 151 976.00 | | 161 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 931.00 | 46 210.00 | | 44 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | 539.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 201.00 | 2 435.00 | | 3 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 37.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 328.00 | 30 163.00 | | 36 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 665.00 | 5 736.00 | | 5 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 374.00 | 46 140.00 | | 48 374.00 |
252 Charges sociales | 12 804.00 | 11 420.00 | | 12 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 346.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 588.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 716.00 | 143 614.00 | | 152 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 207.00 | 8 362.00 | | 9 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 35.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 1 135.00 | | 1 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 041.00 | 7 192.00 | | 8 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 214.00 | | | 165 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |