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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 787.00 | 58 241.00 | 8 545.00 | 66 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 787.00 | 58 241.00 | 48 545.00 | 106 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
060 Stock marchandises | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
084 Disponibilités | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
110 Total général Actif | 148 585.00 | 58 241.00 | 90 343.00 | 148 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 499.00 | | | 499.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -542.00 | | | -542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -107.00 | | | -107.00 |
242 Autres charges externes. | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
252 Charges sociales | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 952.00 | | | 99 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 761.00 | | | 6 761.00 |