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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 878.00 | 66 878.00 | 3 999.00 | 70 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 878.00 | 66 878.00 | 43 999.00 | 110 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
060 Stock marchandises | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
072 Créances – Autres | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
084 Disponibilités | 30 643.00 | | 30 643.00 | 30 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
110 Total général Actif | 163 455.00 | 66 878.00 | 96 577.00 | 163 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 859.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 185.00 | | | 185.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
230 Autres produits | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 984.00 | | | 107 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | | | 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 523.00 | | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
252 Charges sociales | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 527.00 | | | 6 527.00 |