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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 878.00 | 63 885.00 | 6 992.00 | 70 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 878.00 | 63 885.00 | 46 992.00 | 110 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
060 Stock marchandises | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
084 Disponibilités | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
110 Total général Actif | 158 807.00 | 63 885.00 | 94 921.00 | 158 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 105.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 235.00 | | | 235.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 851.00 | | | 73 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 893.00 | | | 107 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -732.00 | | | -732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 186.00 | | | 103 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 370.00 | | | 107 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 254.00 | | | 6 254.00 |