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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 528.00 | 69 956.00 | 571.00 | 70 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 528.00 | 69 956.00 | 40 571.00 | 110 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
060 Stock marchandises | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
072 Créances – Autres | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
084 Disponibilités | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
110 Total général Actif | 185 548.00 | 69 956.00 | 115 591.00 | 185 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 723.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 174.00 | | | -2 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
252 Charges sociales | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | | | 810.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 081.00 | | | 107 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 878.00 | | | 110 878.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 828.00 | | | 7 828.00 |