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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 60 863.00 | 6 507.00 | 67 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 370.00 | 60 863.00 | 46 507.00 | 107 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
060 Stock marchandises | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
084 Disponibilités | 27 069.00 | | 27 069.00 | 27 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
110 Total général Actif | 155 592.00 | 60 863.00 | 94 728.00 | 155 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 276.00 | | | 276.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 641.00 | | | 111 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
252 Charges sociales | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 640.00 | | | 107 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 787.00 | | | 106 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |