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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 448.00 | 20 408.00 | 96 040.00 | 116 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 098.00 | 20 408.00 | 96 690.00 | 117 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 979 115.00 | | 979 115.00 | 979 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BZ Autres créances | 365 593.00 | | 365 593.00 | 365 593.00 |
CF Disponibilités | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 888.00 | | 1 376 888.00 | 1 376 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 986.00 | 20 408.00 | 1 473 578.00 | 1 493 986.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 91 898.00 | 95 941.00 | | 91 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 092.00 | -4 044.00 | | 486 092.00 |
DL TOTAL (I) | 578 209.00 | 92 118.00 | | 578 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 688.00 | 2 107 120.00 | | 578 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 485.00 | 234 182.00 | | 62 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 3 240.00 | | 45 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 974.00 | 65.00 | | 177 974.00 |
EA Autres dettes | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 368.00 | 2 375 217.00 | | 895 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 578.00 | 2 467 335.00 | | 1 473 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 368.00 | 2 375 217.00 | | 825 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 484.00 | 2 107 120.00 | | 54 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 955 902.00 | | 3 955 902.00 | 3 955 902.00 |
FG Production vendue services | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 992 493.00 | | 3 992 493.00 | 3 992 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 023 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 871 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 553.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 513.00 | 29 428.00 | | 30 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 899.00 | 1 600.00 | | 91 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 899.00 | 1 600.00 | | 91 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 899.00 | 1 600.00 | | 91 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 978.00 | | | 176 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 209 555.00 | 1 989 167.00 | | 4 209 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 463.00 | 1 993 211.00 | | 3 723 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 092.00 | -4 044.00 | | 486 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 120.00 | | 93 248.00 | 25 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 270.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 117 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 450.00 | | 92 998.00 | 23 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 250.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 731.00 | 5 677.00 | | 14 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 731.00 | 5 677.00 | | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
UX Autres créances clients | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VB T. V. A. | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
VC Groupe et associés | 282 899.00 | | | 282 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 204.00 | 454 204.00 | | 524 204.00 |
VI Groupe et associés | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 894.00 | 372 894.00 | | 372 894.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 368.00 | 825 368.00 | | 895 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 403.00 | 130 329.00 | | 461 403.00 |
ST Autres comptes | 33 879.00 | 12 460.00 | | 33 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 598.00 | 16 490.00 | | 20 598.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | 390.00 | | 45.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 833.00 | 170 600.00 | | 138 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 329.00 | 418.00 | | 1 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 821.00 | 418.00 | | 2 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 538.00 | 179 020.00 | | 335 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 926.00 | 173 677.00 | | 164 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 757.00 | 330 268.00 | | 654 757.00 |