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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 203.00 | 698.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 1 836.00 | 1 739.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 775.00 | 27 335.00 | 4 441.00 | 31 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 301.00 | 29 373.00 | 7 928.00 | 37 301.00 |
BT Marchandises | 2 596 108.00 | | 2 596 108.00 | 2 596 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BZ Autres créances | 503 678.00 | | 503 678.00 | 503 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 423 191.00 | | 423 191.00 | 423 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 829.00 | | 3 540 829.00 | 3 540 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 130.00 | 29 373.00 | 3 548 757.00 | 3 578 130.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 320 831.00 | 60 095.00 | | 320 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 384.00 | 545 937.00 | | 840 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 435.00 | 606 251.00 | | 1 161 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 913.00 | 3 027 273.00 | | 1 560 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 175.00 | 329 016.00 | | 169 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 360.00 | 338 901.00 | | 416 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 937.00 | 68 861.00 | | 199 937.00 |
EA Autres dettes | 40 936.00 | 52 370.00 | | 40 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 322.00 | 3 816 421.00 | | 2 387 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 757.00 | 4 422 672.00 | | 3 548 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 387.00 | 2 524 741.00 | | 1 569 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724 199.00 | 1 673 736.00 | | 724 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 547.00 | | 2 799.00 | 35 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 37 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 35 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 496.00 | | 1 899.00 | 34 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 009.00 | 3 408.00 | 1 044.00 | 27 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 009.00 | 3 206.00 | 1 044.00 | 27 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 360.00 | 416 360.00 | | 416 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 282.00 | 178 282.00 | | 178 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
UX Autres créances clients | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VB T. V. A. | 106 865.00 | 106 865.00 | | 106 865.00 |
VC Groupe et associés | 381 715.00 | 381 715.00 | | 381 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 199.00 | 724 199.00 | | 724 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 714.00 | 18 779.00 | 817 935.00 | 836 714.00 |
VI Groupe et associés | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 317.00 | | | 699 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 126.00 | | | 1 216 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 509.00 | 516 509.00 | | 516 509.00 |
VW T.V.A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 322.00 | 1 569 387.00 | 817 935.00 | 2 387 322.00 |