| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 2 909.00 | 667.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 075.00 | 43 323.00 | 74 752.00 | 118 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 851.00 | 47 132.00 | 76 719.00 | 123 851.00 |
BT Marchandises | 369 612.00 | | 369 612.00 | 369 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 353 525.00 | | 353 525.00 | 353 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 283 158.00 | | 1 283 158.00 | 1 283 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 309.00 | | 2 015 309.00 | 2 015 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 161.00 | 47 132.00 | 2 092 029.00 | 2 139 161.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 122 474.00 | 446 785.00 | | 122 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 209.00 | 825 689.00 | | 469 209.00 |
DL TOTAL (I) | 591 903.00 | 1 272 694.00 | | 591 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 145.00 | 2 250 305.00 | | 730 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 963.00 | 81 067.00 | | 182 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 103.00 | 152 692.00 | | 570 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 635.00 | 67 008.00 | | 15 635.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 135.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 125.00 | 2 552 207.00 | | 1 500 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 029.00 | 3 824 901.00 | | 2 092 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 831.00 | 2 237 890.00 | | 1 200 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 1 506 215.00 | | 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 963.00 | | | 182 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 184.00 | | 667.00 | 123 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 983.00 | | 667.00 | 120 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 131.00 | 12 001.00 | | 35 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 231.00 | 12 001.00 | | 34 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 103.00 | 570 103.00 | | 570 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VB T. V. A. | 114 516.00 | 114 516.00 | | 114 516.00 |
VC Groupe et associés | 226 677.00 | 226 677.00 | | 226 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 341.00 | 430 046.00 | 116 997.00 | 729 341.00 |
VI Groupe et associés | 182 087.00 | 182 087.00 | | 182 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 224.00 | 355 224.00 | | 355 224.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 125.00 | 1 200 831.00 | 116 997.00 | 1 500 125.00 |