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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 2 551.00 | 1 024.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 408.00 | 31 680.00 | 85 728.00 | 117 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 184.00 | 35 131.00 | 88 053.00 | 123 184.00 |
BT Marchandises | 2 201 185.00 | | 2 201 185.00 | 2 201 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
BZ Autres créances | 544 837.00 | | 544 837.00 | 544 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 918 179.00 | | 918 179.00 | 918 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 848.00 | | 3 736 848.00 | 3 736 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 032.00 | 35 131.00 | 3 824 901.00 | 3 860 032.00 |
CU Autres participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 446 785.00 | 320 831.00 | | 446 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 689.00 | 840 384.00 | | 825 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 694.00 | 1 161 435.00 | | 1 272 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 305.00 | 1 560 913.00 | | 2 250 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 067.00 | 169 175.00 | | 81 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 692.00 | 416 360.00 | | 152 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 008.00 | 199 937.00 | | 67 008.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 40 936.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 207.00 | 2 387 322.00 | | 2 552 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 901.00 | 3 548 757.00 | | 3 824 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 890.00 | 1 569 387.00 | | 2 237 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506 215.00 | 724 199.00 | | 1 506 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 301.00 | | 86 284.00 | 37 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401.00 | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401.00 | 123 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 350.00 | | 85 633.00 | 35 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 651.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 373.00 | 5 758.00 | | 29 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 698.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 171.00 | 5 061.00 | | 29 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 692.00 | 152 692.00 | | 152 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 62 996.00 | 62 996.00 | | 62 996.00 |
VB T. V. A. | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VC Groupe et associés | 434 011.00 | 434 011.00 | | 434 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 215.00 | 1 506 215.00 | | 1 506 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 090.00 | 429 773.00 | 123 789.00 | 744 090.00 |
VI Groupe et associés | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 693.00 | 608 693.00 | | 608 693.00 |
VW T.V.A. | 64 861.00 | 64 861.00 | | 64 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 207.00 | 2 237 890.00 | 123 789.00 | 2 552 207.00 |