| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 1 121.00 | 2 454.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 921.00 | 25 888.00 | 5 033.00 | 30 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 547.00 | 27 009.00 | 8 538.00 | 35 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 653 153.00 | | 3 653 153.00 | 3 653 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 445 554.00 | | 445 554.00 | 445 554.00 |
CF Disponibilités | 292 264.00 | | 292 264.00 | 292 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 414 134.00 | | 4 414 134.00 | 4 414 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 681.00 | 27 009.00 | 4 422 672.00 | 4 449 681.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 60 095.00 | 231 829.00 | | 60 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 937.00 | 127 865.00 | | 545 937.00 |
DL TOTAL (I) | 606 251.00 | 359 915.00 | | 606 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 273.00 | 649 374.00 | | 3 027 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 016.00 | 177 483.00 | | 329 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 901.00 | 71 747.00 | | 338 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 861.00 | 31 037.00 | | 68 861.00 |
EA Autres dettes | 52 370.00 | 35 426.00 | | 52 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 421.00 | 965 067.00 | | 3 816 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 672.00 | 1 324 982.00 | | 4 422 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524 741.00 | 965 067.00 | | 2 524 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 673 736.00 | 218 407.00 | | 1 673 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 016.00 | | | 329 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 562.00 | | 5 984.00 | 29 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 912.00 | | 5 583.00 | 28 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 401.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 309.00 | 2 700.00 | | 24 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 2 700.00 | | 24 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 901.00 | 338 901.00 | | 338 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
VC Groupe et associés | 236 279.00 | 236 279.00 | | 236 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673 736.00 | 1 673 736.00 | | 1 673 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 537.00 | 61 858.00 | 304 426.00 | 1 353 537.00 |
VI Groupe et associés | 325 069.00 | 325 069.00 | | 325 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 063.00 | 449 063.00 | | 449 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 421.00 | 2 524 741.00 | 304 426.00 | 3 816 421.00 |