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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 192.00 | 38.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 515.00 | 4 217.00 | 45 298.00 | 49 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 541 591.00 | | 5 541 591.00 | 5 541 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 880 970.00 | 4 408.00 | 6 876 562.00 | 6 880 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 2 447 063.00 | | 2 447 063.00 | 2 447 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 666 180.00 | | 1 666 180.00 | 1 666 180.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 114 083.00 | | 4 114 083.00 | 4 114 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 995 053.00 | 4 408.00 | 10 990 644.00 | 10 995 053.00 |
CU Autres participations | 1 287 135.00 | | 1 287 135.00 | 1 287 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 129 018.00 | | | 2 129 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690 280.00 | | | 5 690 280.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852 298.00 | | | 7 852 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 952.00 | | | 2 857 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 495.00 | | | 242 495.00 |
EA Autres dettes | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 347.00 | | | 3 138 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 644.00 | | | 10 990 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 138 347.00 | | | 3 138 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 357 744.00 | | | 2 357 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280.00 | | | 280.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 357 800.00 | | | 6 357 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 357 800.00 | | | 6 357 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 081.00 | | | 365 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 870.00 | | | 371 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 985 930.00 | | | 5 985 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 840.00 | | | 230 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 680.00 | | | 6 389 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 400.00 | | | 699 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 690 280.00 | | | 5 690 280.00 |