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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 163.00 | 9 906.00 | 92 257.00 | 102 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 387 364.00 | 463 823.00 | 15 923 540.00 | 16 387 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 896 916.00 | 2 335 103.00 | 19 561 813.00 | 21 896 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 786 086.00 | 2 134 536.00 | 651 550.00 | 2 786 086.00 |
BZ Autres créances | 1 387 949.00 | 943 982.00 | 443 967.00 | 1 387 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889 580.00 | | 889 580.00 | 889 580.00 |
CF Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 092 185.00 | 3 078 517.00 | 2 013 668.00 | 5 092 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 989 101.00 | 5 413 620.00 | 21 575 481.00 | 26 989 101.00 |
CU Autres participations | 5 401 535.00 | 1 861 144.00 | 3 540 391.00 | 5 401 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 767 590.00 | 8 825 025.00 | | 6 767 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -487 235.00 | -482 435.00 | | -487 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 483 356.00 | 9 545 590.00 | | 7 483 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 542 976.00 | 1 231 519.00 | | 3 542 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928 488.00 | 1 914 382.00 | | 3 928 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 637.00 | 17 209.00 | | 500 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 634 017.00 | 1 256 356.00 | | 2 634 017.00 |
EA Autres dettes | 3 486 008.00 | | | 3 486 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 092 125.00 | 4 419 465.00 | | 14 092 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 575 481.00 | 13 965 056.00 | | 21 575 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 312 500.00 | | 4 312 500.00 | 4 312 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 500.00 | | 4 312 500.00 | 4 312 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134 536.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 071 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 264 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 312 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 490.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 726 322.00 | 4 490 791.00 | | 2 726 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 837 669.00 | 4 491 281.00 | | 2 837 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 539 194.00 | 16 210.00 | | 2 539 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 968.00 | 3 919 163.00 | | 460 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 549.00 | 68 346.00 | | 123 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 711.00 | 4 003 720.00 | | 3 123 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 042.00 | 487 562.00 | | -286 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 894.00 | 249 400.00 | | 55 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 853.00 | 5 222 192.00 | | 8 436 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 924 088.00 | 5 704 626.00 | | 8 924 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -487 235.00 | -482 435.00 | | -487 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 684 813.00 | | 20 529 063.00 | 12 684 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 127 672.00 | 21 791 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 316 959.00 | 21 896 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 288.00 | 105 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 594.00 | | 241 936.00 | 52 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 631 989.00 | | 20 287 127.00 | 12 631 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 924.00 | 18 259.00 | 17 047.00 | 8 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694.00 | 18 259.00 | 17 047.00 | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 904 243.00 | 1 956 089.00 | 1 948 154.00 | 3 904 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 637.00 | 500 637.00 | | 500 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535 308.00 | 535 308.00 | | 535 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486 008.00 | 3 486 008.00 | | 3 486 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 387 364.00 | | 16 387 364.00 | 16 387 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 224 643.00 | 224 643.00 | | 224 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561 443.00 | | 2 561 443.00 | 2 561 443.00 |
VB T. V. A. | 287 992.00 | 287 992.00 | | 287 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 976.00 | 2 698 263.00 | 757 212.00 | 3 542 976.00 |
VI Groupe et associés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045 617.00 | 1 045 617.00 | | 1 045 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 099 957.00 | 1 099 957.00 | | 1 099 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 578 459.00 | 1 629 607.00 | 18 948 852.00 | 20 578 459.00 |
VW T.V.A. | 1 000 505.00 | 1 000 505.00 | | 1 000 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 092 125.00 | 11 299 259.00 | 2 705 365.00 | 14 092 125.00 |