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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 515.00 | 8 694.00 | 40 821.00 | 49 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 014 911.00 | 12 104.00 | 11 002 807.00 | 11 014 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 684 813.00 | 1 066 242.00 | 11 618 571.00 | 12 684 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 2 345 413.00 | 931 778.00 | 1 413 635.00 | 2 345 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 580.00 | 27 263.00 | 922 317.00 | 949 580.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 526.00 | 959 041.00 | 2 346 485.00 | 3 305 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 990 340.00 | 2 025 284.00 | 13 965 056.00 | 15 990 340.00 |
CU Autres participations | 1 614 532.00 | 1 045 215.00 | 569 317.00 | 1 614 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 825 025.00 | 6 269 198.00 | | 8 825 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 435.00 | 3 655 828.00 | | -482 435.00 |
DL TOTAL (I) | 9 545 590.00 | 11 128 025.00 | | 9 545 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 519.00 | 2 025 547.00 | | 1 231 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 914 382.00 | 289 984.00 | | 1 914 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 4 375.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 356.00 | 550 698.00 | | 1 256 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 214 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 419 465.00 | 3 085 380.00 | | 4 419 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 965 056.00 | 14 213 405.00 | | 13 965 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | 11 798.00 | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490 791.00 | 3 905 145.00 | | 4 490 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 491 281.00 | 3 916 943.00 | | 4 491 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 919 163.00 | 2 584.00 | | 3 919 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 346.00 | 863 432.00 | | 68 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 003 720.00 | 866 016.00 | | 4 003 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 562.00 | 3 050 927.00 | | 487 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 400.00 | 92 542.00 | | 249 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 222 192.00 | 4 751 463.00 | | 5 222 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 626.00 | 1 095 635.00 | | 5 704 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 435.00 | 3 655 828.00 | | -482 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 375.00 | | 7 679 357.00 | 7 648 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642 919.00 | 12 631 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642 919.00 | 12 684 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 515.00 | | 3 080.00 | 49 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598 631.00 | | 7 676 277.00 | 7 598 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 790.00 | 2 133.00 | | 6 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 2 133.00 | | 6 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892 399.00 | 889 122.00 | 3 277.00 | 1 892 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 956.00 | 571 956.00 | | 571 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 014 911.00 | | 11 014 911.00 | 11 014 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 202 868.00 | 202 868.00 | | 202 868.00 |
VC Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 519.00 | 197 377.00 | 752 849.00 | 1 231 519.00 |
VI Groupe et associés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 205.00 | 485 205.00 | | 485 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 130.00 | 2 138 130.00 | | 2 138 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367 971.00 | 2 353 015.00 | 11 014 957.00 | 13 367 971.00 |
VW T.V.A. | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 465.00 | 2 382 046.00 | 756 127.00 | 4 419 465.00 |