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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 515.00 | 6 560.00 | 42 954.00 | 49 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 985 988.00 | 11 643.00 | 5 974 345.00 | 5 985 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 375.00 | 18 933.00 | 7 629 442.00 | 7 648 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
BZ Autres créances | 2 628 377.00 | 863 432.00 | 1 764 945.00 | 2 628 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 668 702.00 | | 4 668 702.00 | 4 668 702.00 |
CF Disponibilités | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 447 395.00 | 863 432.00 | 6 583 963.00 | 7 447 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 095 770.00 | 882 365.00 | 14 213 405.00 | 15 095 770.00 |
CU Autres participations | 1 610 142.00 | 500.00 | 1 609 642.00 | 1 610 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 30 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 269 198.00 | 2 129 018.00 | | 6 269 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 655 828.00 | 5 690 280.00 | | 3 655 828.00 |
DL TOTAL (I) | 11 128 025.00 | 7 852 298.00 | | 11 128 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 547.00 | 2 857 952.00 | | 2 025 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 984.00 | 12 589.00 | | 289 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375.00 | 8 548.00 | | 4 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 698.00 | 242 495.00 | | 550 698.00 |
EA Autres dettes | | 16 763.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 775.00 | | | 214 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 380.00 | 3 138 347.00 | | 3 085 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 213 405.00 | 10 990 644.00 | | 14 213 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 289 984.00 | | | 289 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 905 145.00 | 6 357 800.00 | | 3 905 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 916 943.00 | 6 357 800.00 | | 3 916 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | 6 789.00 | | 2 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863 432.00 | | | 863 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 016.00 | 371 870.00 | | 866 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 050 927.00 | 5 985 930.00 | | 3 050 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 542.00 | 230 840.00 | | 92 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 463.00 | 6 389 680.00 | | 4 751 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 635.00 | 699 400.00 | | 1 095 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 655 828.00 | 5 690 280.00 | | 3 655 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 648 375.00 | | 7 679 357.00 | 7 648 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642 919.00 | 12 631 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 642 919.00 | 12 684 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 515.00 | | 3 080.00 | 49 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 598 631.00 | | 7 676 277.00 | 7 598 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 790.00 | 2 133.00 | | 6 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 560.00 | 2 133.00 | | 6 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 863 432.00 | 95 609.00 | | 863 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875 575.00 | 96 070.00 | | 875 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875 575.00 | 96 070.00 | | 875 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 724.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 892 399.00 | 889 122.00 | 3 277.00 | 1 892 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 571 956.00 | 571 956.00 | | 571 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 014 911.00 | | 11 014 911.00 | 11 014 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 202 868.00 | 202 868.00 | | 202 868.00 |
VC Groupe et associés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 519.00 | 197 377.00 | 752 849.00 | 1 231 519.00 |
VI Groupe et associés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 205.00 | 485 205.00 | | 485 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 130.00 | 2 138 130.00 | | 2 138 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 367 971.00 | 2 353 015.00 | 11 014 957.00 | 13 367 971.00 |
VW T.V.A. | 162 132.00 | 162 132.00 | | 162 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 465.00 | 2 382 046.00 | 756 127.00 | 4 419 465.00 |