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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 655.00 | 19 543.00 | 79 112.00 | 98 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14 922 582.00 | 3 115 696.00 | 11 806 885.00 | 14 922 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 368 366.00 | 5 419 549.00 | 14 948 816.00 | 20 368 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 336.00 | 2 227 824.00 | 541 513.00 | 2 769 336.00 |
BZ Autres créances | 521 262.00 | 101 541.00 | 419 721.00 | 521 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805 580.00 | | 805 580.00 | 805 580.00 |
CF Disponibilités | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 054.00 | 2 329 365.00 | 1 779 690.00 | 4 109 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 477 419.00 | 7 748 914.00 | 16 728 505.00 | 24 477 419.00 |
CU Autres participations | 5 344 353.00 | 2 284 080.00 | 3 060 273.00 | 5 344 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 230 356.00 | 6 767 590.00 | | 6 230 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 206 266.00 | -487 235.00 | | -3 206 266.00 |
DL TOTAL (I) | 4 227 090.00 | 7 483 356.00 | | 4 227 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 948.00 | 3 542 976.00 | | 3 947 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 141.00 | 3 928 488.00 | | 2 359 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 081.00 | 500 637.00 | | 681 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 539.00 | 2 634 017.00 | | 2 298 539.00 |
EA Autres dettes | 3 214 706.00 | 3 486 008.00 | | 3 214 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 501 416.00 | 14 092 125.00 | | 12 501 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 728 505.00 | 21 575 481.00 | | 16 728 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 288.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 324 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481 952.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 399 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 583 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 115.00 | 1.00 | | 8 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 585.00 | 2 726 322.00 | | 954 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 943 982.00 | 111 346.00 | | 943 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 681.00 | 2 837 669.00 | | 1 906 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 622.00 | 2 539 194.00 | | 459 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 968 407.00 | 460 968.00 | | 968 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 541.00 | 123 549.00 | | 101 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529 570.00 | 3 123 711.00 | | 1 529 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 111.00 | -286 042.00 | | 377 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 565 399.00 | 8 436 853.00 | | 4 565 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 665.00 | 8 924 088.00 | | 7 771 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 206 266.00 | -487 235.00 | | -3 206 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 896 917.00 | | 5 132 548.00 | 21 896 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 872 271.00 | 20 269 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 661 100.00 | 20 368 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788 829.00 | 98 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 242.00 | | 782 241.00 | 105 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 791 444.00 | | 4 350 307.00 | 21 791 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 136.00 | 10 866.00 | 1 230.00 | 10 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 10 866.00 | 1 230.00 | 9 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355 567.00 | | 2 355 567.00 | 2 355 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 081.00 | 681 081.00 | | 681 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 214 706.00 | 3 214 706.00 | | 3 214 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 922 582.00 | | 14 922 582.00 | 14 922 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 207 894.00 | 207 894.00 | | 207 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 561 443.00 | | 2 561 443.00 | 2 561 443.00 |
VB T. V. A. | 389 706.00 | 389 706.00 | | 389 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 947 948.00 | | 3 947 948.00 | 3 947 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162 973.00 | 1 162 973.00 | | 1 162 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 556.00 | 131 556.00 | | 131 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 225 830.00 | 741 760.00 | 17 484 070.00 | 18 225 830.00 |
VW T.V.A. | 1 079 025.00 | 1 079 025.00 | | 1 079 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 501 416.00 | 6 197 900.00 | 6 303 515.00 | 12 501 416.00 |