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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 380.00 | 462.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 441.00 | 7 227.00 | 32 214.00 | 39 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 661.00 | 10 608.00 | 88 052.00 | 98 661.00 |
BT Marchandises | 74 006.00 | | 74 006.00 | 74 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
BZ Autres créances | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CF Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 411.00 | 10 608.00 | 228 803.00 | 239 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DL TOTAL (I) | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 803.00 | | | 228 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 967.00 | | | 137 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 582 393.00 | 582 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 582 393.00 | 582 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 377.00 | | | -13 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 919.00 | | | 598 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 418.00 | | | 579 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 443.00 | | 29 810.00 | 97 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 592.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 5 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 592.00 | 98 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 474.00 | | 29 810.00 | 13 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678.00 | 2 929.00 | | 7 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 678.00 | 2 929.00 | | 7 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 792.00 | 15 002.00 | 29 789.00 | 44 792.00 |
VI Groupe et associés | 105 134.00 | 105 134.00 | | 105 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VP Divers | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 505.00 | 56 129.00 | 5 376.00 | 61 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 757.00 | 137 967.00 | 29 789.00 | 167 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
ST Autres comptes | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 306.00 | | | 92 306.00 |