| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 053.00 | 371.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 242.00 | 39 437.00 | 1 805.00 | 41 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 135.00 | 43 491.00 | 57 643.00 | 101 135.00 |
BT Marchandises | 175 745.00 | | 175 745.00 | 175 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 983.00 | | 268 983.00 | 268 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 118.00 | 43 491.00 | 326 627.00 | 370 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 511.00 | | | 76 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
DL TOTAL (I) | 100 596.00 | | | 100 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 041.00 | | | 172 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 030.00 | | | 226 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 627.00 | | | 326 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 170.00 | | | 224 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 049.00 | | 766 049.00 | 766 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 049.00 | | 766 049.00 | 766 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 177.00 | | | 781 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 092.00 | | | 762 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 578.00 | | 556.00 | 100 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 111.00 | | 556.00 | 45 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 222.00 | 10 268.00 | | 33 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 10 268.00 | | 33 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VI Groupe et associés | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 801.00 | 12 334.00 | 5 467.00 | 17 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 031.00 | 224 170.00 | | 226 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
ST Autres comptes | 36 837.00 | | | 36 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 448.00 | | | 69 448.00 |