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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 843.00 | 3 814.00 | 28.00 | 3 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 090.00 | 18 800.00 | 21 289.00 | 40 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 399.00 | 22 614.00 | 76 785.00 | 99 399.00 |
BT Marchandises | 96 590.00 | | 96 590.00 | 96 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CF Disponibilités | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 015.00 | | 133 015.00 | 133 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 415.00 | 22 614.00 | 209 801.00 | 232 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 045.00 | | | 56 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 57 556.00 | | | 57 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 675.00 | | | 105 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 094.00 | | | 135 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562 353.00 | | 562 353.00 | 562 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 353.00 | | 562 353.00 | 562 353.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 006.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 641.00 | | | 562 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 130.00 | | | 566 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 489.00 | | | -3 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 661.00 | | 738.00 | 98 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 284.00 | | 648.00 | 43 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 376.00 | | 90.00 | 5 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 608.00 | 12 006.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 12 006.00 | | 10 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 215.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 789.00 | 12 638.00 | 17 150.00 | 29 789.00 |
VI Groupe et associés | 105 675.00 | 105 675.00 | | 105 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VP Divers | 719.00 | | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 587.00 | 20 120.00 | 5 466.00 | 25 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 244.00 | 135 094.00 | 17 150.00 | 152 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
ST Autres comptes | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 061.00 | | | 54 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |