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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 381.00 | 41 571.00 | 1 810.00 | 43 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 273.00 | 45 996.00 | 57 277.00 | 103 273.00 |
BT Marchandises | 159 042.00 | | 159 042.00 | 159 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
CF Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 662.00 | | 215 662.00 | 215 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 935.00 | 45 996.00 | 272 939.00 | 318 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 189.00 | | | 249 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 506.00 | | | -67 506.00 |
DL TOTAL (I) | 186 682.00 | | | 186 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 309.00 | | | 72 309.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 939.00 | | | 272 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 256.00 | | | 86 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 218.00 | | 869 218.00 | 869 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 218.00 | | 869 218.00 | 869 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | -305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 652.00 | | | 885 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 158.00 | | | 953 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 506.00 | | | -67 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 841.00 | | 1 432.00 | 101 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 374.00 | | 1 432.00 | 46 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 830.00 | 1 166.00 | | 44 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 830.00 | 1 166.00 | | 44 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 143.00 | 54 676.00 | 5 466.00 | 60 143.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
ST Autres comptes | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
YT Sous‐traitance | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |