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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 248.00 | 177.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 949.00 | 40 582.00 | 1 367.00 | 41 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 841.00 | 44 830.00 | 57 011.00 | 101 841.00 |
BT Marchandises | 117 001.00 | | 117 001.00 | 117 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 812.00 | | 145 812.00 | 145 812.00 |
BZ Autres créances | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CF Disponibilités | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 786.00 | | 314 786.00 | 314 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 628.00 | 44 830.00 | 371 797.00 | 416 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 596.00 | | | 95 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
DL TOTAL (I) | 254 189.00 | | | 254 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 797.00 | | | 371 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 608.00 | | | 117 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 035.00 | | 918 035.00 | 918 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 035.00 | | 918 035.00 | 918 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 246.00 | | | 1 003 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 653.00 | | | 849 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 592.00 | | | 153 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 135.00 | | 706.00 | 101 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 668.00 | | 706.00 | 45 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 491.00 | 1 338.00 | | 43 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 491.00 | 1 338.00 | | 43 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 145 812.00 | 145 812.00 | | 145 812.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VI Groupe et associés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 019.00 | 155 553.00 | 5 466.00 | 161 019.00 |
VW T.V.A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
ST Autres comptes | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |