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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 138 312.00 | | 138 312.00 | 138 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
BZ Autres créances | 6 964 093.00 | | 6 964 093.00 | 6 964 093.00 |
CF Disponibilités | 190 872.00 | | 190 872.00 | 190 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 746.00 | 2 570.00 | 7 294 176.00 | 7 296 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 746.00 | 2 570.00 | 7 294 176.00 | 7 296 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 850 211.00 | 4 813 112.00 | | 1 850 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 541.00 | 4 977 442.00 | | 2 014 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 585.00 | 1 502 423.00 | | 271 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886 905.00 | 30 000.00 | | 4 886 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 52 996.00 | | 44 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 034.00 | 84 024.00 | | 76 034.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 635.00 | 1 670 459.00 | | 5 279 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 176.00 | 6 647 901.00 | | 7 294 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 869.00 | | 2 027 869.00 | 2 027 869.00 |
FG Production vendue services | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 275.00 | | 2 045 275.00 | 2 045 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 165 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 784 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 561.00 | 5 167.00 | | 1 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 561.00 | 5 167.00 | | 1 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | -7 822.00 | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 023.00 | 5 625 922.00 | | 2 184 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 812.00 | 812 810.00 | | 333 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 850 211.00 | 4 813 112.00 | | 1 850 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VC Groupe et associés | 6 940 067.00 | | | 6 940 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 585.00 | | 271 585.00 | 271 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 886 905.00 | 4 886 905.00 | | 4 886 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967 563.00 | 6 967 563.00 | | 6 967 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 279 635.00 | 5 008 050.00 | 271 585.00 | 5 279 635.00 |