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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 774 039.00 | | 774 039.00 | 774 039.00 |
CF Disponibilités | 273 688.00 | | 273 688.00 | 273 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 900.00 | | -6 900.00 | -6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 827.00 | | 1 050 827.00 | 1 050 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 827.00 | | 1 050 827.00 | 1 050 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 475.00 | 588 263.00 | | 279 475.00 |
DL TOTAL (I) | 443 805.00 | 752 593.00 | | 443 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 551.00 | | | 597 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 25 192.00 | | 4 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 537.00 | 7 637.00 | | 4 537.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 5 239.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 022.00 | 38 134.00 | | 607 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 827.00 | 790 727.00 | | 1 050 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 000.00 | | 391 000.00 | 391 000.00 |
FG Production vendue services | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 952.00 | | 395 952.00 | 395 952.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 900.00 | 71 033.00 | | 20 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 900.00 | 71 033.00 | | 20 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 628.00 | 1 153.00 | | 24 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 628.00 | 1 153.00 | | 24 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | 69 880.00 | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 038.00 | 715 022.00 | | 475 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 563.00 | 126 759.00 | | 195 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 475.00 | 588 263.00 | | 279 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 774 039.00 | 774 039.00 | | 774 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 597 551.00 | 597 551.00 | | 597 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 900.00 | -6 900.00 | | -6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 139.00 | 767 139.00 | | 767 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 022.00 | 607 022.00 | | 607 022.00 |