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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 956 433.00 | | 956 433.00 | 956 433.00 |
CF Disponibilités | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 900.00 | | -6 900.00 | -6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 632.00 | | 1 045 632.00 | 1 045 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 632.00 | | 1 045 632.00 | 1 045 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 068.00 | 279 475.00 | | -2 068.00 |
DL TOTAL (I) | 162 261.00 | 443 805.00 | | 162 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 67.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 531.00 | 597 551.00 | | 880 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 4 100.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 537.00 | | |
EA Autres dettes | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 371.00 | 607 022.00 | | 883 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 632.00 | 1 050 827.00 | | 1 045 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 007.00 | 20 900.00 | | 16 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 007.00 | 20 900.00 | | 16 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 628.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 007.00 | -3 728.00 | | 16 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 412.00 | 475 038.00 | | 21 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 480.00 | 195 563.00 | | 23 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 068.00 | 279 475.00 | | -2 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VC Groupe et associés | 956 433.00 | 956 433.00 | | 956 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 880 531.00 | 880 531.00 | | 880 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 900.00 | -6 900.00 | | -6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 533.00 | 949 533.00 | | 949 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 371.00 | 883 371.00 | | 883 371.00 |