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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 033 418.00 | | 1 033 418.00 | 1 033 418.00 |
CF Disponibilités | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 604.00 | | 1 065 604.00 | 1 065 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 604.00 | | 1 065 604.00 | 1 065 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 360.00 | 149 360.00 | | 149 360.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
DH Report à nouveau | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 398.00 | -2 068.00 | | -14 398.00 |
DL TOTAL (I) | 147 865.00 | 162 261.00 | | 147 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 103.00 | 880 531.00 | | 903 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | 2 000.00 | | 14 636.00 |
EA Autres dettes | | 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 739.00 | 883 371.00 | | 917 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 604.00 | 1 045 632.00 | | 1 065 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 978.00 | 21 412.00 | | 16 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 374.00 | 23 480.00 | | 31 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 398.00 | -2 068.00 | | -14 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VC Groupe et associés | 1 033 414.00 | 1 033 414.00 | | 1 033 414.00 |
VI Groupe et associés | 903 103.00 | 903 103.00 | | 903 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 418.00 | 1 033 418.00 | | 1 033 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 739.00 | 917 739.00 | | 917 739.00 |