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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 312.00 | 13 834.00 | 19 478.00 | 33 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 445.00 | 14 156.00 | 50 289.00 | 64 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 542.00 | 14 067.00 | 16 474.00 | 30 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 727.00 | 42 058.00 | 92 670.00 | 134 727.00 |
BN En cours de production de biens | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 308.00 | | 286 308.00 | 286 308.00 |
BZ Autres créances | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 681.00 | | 362 681.00 | 362 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 409.00 | 42 058.00 | 455 351.00 | 497 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 33 448.00 | | | 33 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 923.00 | | | 169 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 613.00 | | | 141 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 903.00 | | | 421 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 351.00 | | | 455 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 352.00 | | | 388 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 934.00 | | 919 934.00 | 919 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 934.00 | | 919 934.00 | 919 934.00 |
FM Production stockée | | | 2 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 093.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 539.00 | | | 27 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 494.00 | | | 950 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 495.00 | | | 954 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 001.00 | | | -4 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 975.00 | | 50 753.00 | 83 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 919.00 | | 392.00 | 32 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 626.00 | | 50 360.00 | 44 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 965.00 | 21 093.00 | | 20 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 6 702.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 832.00 | 14 391.00 | | 13 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 923.00 | 169 923.00 | | 169 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 528.00 | 110 528.00 | | 110 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 286 308.00 | | | 286 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VB T. V. A. | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 186.00 | 24 635.00 | 33 551.00 | 58 186.00 |
VI Groupe et associés | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 449.00 | 354 020.00 | 6 429.00 | 360 449.00 |
VW T.V.A. | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 903.00 | 388 352.00 | 33 551.00 | 421 903.00 |