| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 311.00 | 37 955.00 | 4 356.00 | 42 311.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 186.00 | 93 474.00 | 26 712.00 | 120 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 151.00 | 31 006.00 | 6 145.00 | 37 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 756.00 | 162 436.00 | 44 320.00 | 206 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 918.00 | | 154 918.00 | 154 918.00 |
BZ Autres créances | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 184 420.00 | | 184 420.00 | 184 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 125.00 | | 429 125.00 | 429 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 881.00 | 162 436.00 | 473 445.00 | 635 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 367.00 | | | -95 367.00 |
DL TOTAL (I) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 253.00 | | | 260 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 527.00 | | | 109 527.00 |
EA Autres dettes | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 154.00 | | | 445 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 445.00 | | | 473 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 882.00 | | | 439 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 100.00 | | 2 655.00 | 204 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 682.00 | | 2 655.00 | 154 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 086.00 | 31 349.00 | | 131 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 956.00 | 3 000.00 | | 34 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 131.00 | 28 350.00 | | 96 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 369.00 | 70 369.00 | | 70 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 154 918.00 | 154 918.00 | | 154 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 051.00 | 254 779.00 | 5 272.00 | 260 051.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 594.00 | 217 487.00 | 7 108.00 | 224 594.00 |
VW T.V.A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 154.00 | 439 882.00 | 5 272.00 | 445 154.00 |