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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 312.00 | 27 277.00 | 6 035.00 | 33 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 417.00 | 45 082.00 | 59 335.00 | 104 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 142.00 | 22 681.00 | 7 461.00 | 30 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 611.00 | 95 039.00 | 79 572.00 | 174 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 970.00 | | 218 970.00 | 218 970.00 |
BZ Autres créances | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 191.00 | | 283 191.00 | 283 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 803.00 | 95 039.00 | 362 763.00 | 457 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DL TOTAL (I) | 117 942.00 | | | 117 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 413.00 | | | 122 413.00 |
EA Autres dettes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 822.00 | | | 244 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 763.00 | | | 362 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 822.00 | | | 244 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 283.00 | | 1 332 283.00 | 1 332 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 283.00 | | 1 332 283.00 | 1 332 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 558.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 598.00 | 5 676.00 | | 10 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | 6 844.00 | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 107.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 6 952.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -6 952.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 474.00 | 11 388.00 | | 5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 384.00 | 1 329 934.00 | | 1 347 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 827.00 | 1 278 997.00 | | 1 313 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 557.00 | 50 936.00 | | 33 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 662.00 | | 30 122.00 | 144 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 174 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 134 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 746.00 | | 29 985.00 | 104 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604.00 | | 137.00 | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 582.00 | 28 558.00 | 100.00 | 66 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 614.00 | 6 662.00 | | 20 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 967.00 | 21 896.00 | 100.00 | 45 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
UX Autres créances clients | 218 970.00 | 218 970.00 | | 218 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 542.00 | 276 801.00 | 6 741.00 | 283 542.00 |
VW T.V.A. | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 822.00 | 244 822.00 | | 244 822.00 |