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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 311.00 | 34 956.00 | 7 355.00 | 42 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 201.00 | 68 990.00 | 50 211.00 | 119 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 481.00 | 27 141.00 | 8 340.00 | 35 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 100.00 | 131 086.00 | 73 014.00 | 204 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 226.00 | | 342 226.00 | 342 226.00 |
BZ Autres créances | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 701.00 | | 415 701.00 | 415 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 802.00 | 131 086.00 | 488 715.00 | 619 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
DL TOTAL (I) | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 024.00 | | | 148 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 356.00 | | | 167 356.00 |
EA Autres dettes | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 057.00 | | | 365 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 715.00 | | | 488 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 006.00 | | | 355 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 906.00 | | 1 727 906.00 | 1 727 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 906.00 | | 1 727 906.00 | 1 727 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 301.00 | | | 25 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 360.00 | | | -12 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 716.00 | | | 1 752 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 000.00 | | | 1 727 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 611.00 | | 29 733.00 | 174 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 204 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 154 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 312.00 | | 8 999.00 | 33 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 559.00 | | 20 367.00 | 134 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | 367.00 | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 039.00 | 36 234.00 | 187.00 | 95 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 277.00 | 7 679.00 | | 27 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 763.00 | 28 555.00 | 187.00 | 67 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
UX Autres créances clients | 342 226.00 | 342 226.00 | | 342 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 033.00 | 7 982.00 | 10 051.00 | 18 033.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VP Divers | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 426.00 | 406 318.00 | 7 108.00 | 413 426.00 |
VW T.V.A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 057.00 | 355 006.00 | 10 051.00 | 365 057.00 |