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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 912.00 | 41 083.00 | 1 829.00 | 42 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 583.00 | 110 919.00 | 15 664.00 | 126 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 311.00 | 34 788.00 | 4 523.00 | 39 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 363.00 | 186 790.00 | 29 573.00 | 216 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
BZ Autres créances | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 399.00 | | 249 399.00 | 249 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 762.00 | 186 790.00 | 278 972.00 | 465 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 791.00 | | | 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 571.00 | | | -177 571.00 |
DL TOTAL (I) | -149 279.00 | | | -149 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 795.00 | | | 255 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 688.00 | | | 73 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 251.00 | | | 428 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 972.00 | | | 278 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 865.00 | | | 199 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 756.00 | | 9 607.00 | 206 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 311.00 | | 601.00 | 42 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 337.00 | | 8 557.00 | 157 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 108.00 | | 450.00 | 7 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 436.00 | 24 355.00 | | 162 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 955.00 | 3 128.00 | | 37 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 480.00 | 21 227.00 | | 124 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 688.00 | 73 688.00 | | 73 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
UX Autres créances clients | 120 479.00 | 120 479.00 | | 120 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 272.00 | 26 886.00 | 228 386.00 | 255 272.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 729.00 | 171 172.00 | 7 557.00 | 178 729.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 251.00 | 199 865.00 | 228 386.00 | 428 251.00 |