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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 086.00 | 973.00 | 5 113.00 | 6 086.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 327.00 | 4 615.00 | 14 712.00 | 19 327.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 413.00 | 5 588.00 | 25 826.00 | 31 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 043.00 | | 7 043.00 | 7 043.00 |
072 Créances – Autres | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 589.00 | | 22 589.00 | 22 589.00 |
110 Total général Actif | 54 003.00 | 5 588.00 | 48 415.00 | 54 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -150 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 167.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 841.00 | | | 117 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 598.00 | | | 209 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | | | 222.00 |
242 Autres charges externes. | 108 420.00 | | | 108 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
252 Charges sociales | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
262 Autres charges | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 054.00 | | | 344 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -134 456.00 | | | -134 456.00 |
280 Produits financiers | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | -150 166.00 | | | -150 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34 325.00 | | | -34 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |