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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 077.00 | 7 371.00 | 2 708.00 | 10 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 8 830.00 | 3 718.00 | 12 548.00 |
040 Immobilisations financières | 29 400.00 | 6 000.00 | 23 400.00 | 29 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 023.00 | 22 201.00 | 29 823.00 | 52 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 389 928.00 | | 389 928.00 | 389 928.00 |
072 Créances – Autres | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 147.00 | | 582 147.00 | 582 147.00 |
110 Total général Actif | 634 171.00 | 22 201.00 | 611 970.00 | 634 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 122 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 979.00 | 462 130.00 | | 368 979.00 |
222 Production stockée | 27 559.00 | -17 030.00 | | 27 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 458.00 | 1 500.00 | | 58 458.00 |
230 Autres produits | 17 213.00 | 34 465.00 | | 17 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 209.00 | 481 065.00 | | 472 209.00 |
242 Autres charges externes. | 156 625.00 | 110 791.00 | | 156 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 062.00 | 3 430.00 | | 6 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 816.00 | 170 765.00 | | 164 816.00 |
252 Charges sociales | 56 120.00 | 39 271.00 | | 56 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 631.00 | 4 435.00 | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 150.00 | 328 700.00 | | 387 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 059.00 | 152 366.00 | | 85 059.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 114.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 16 562.00 | 10 261.00 | | 16 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 34 603.00 | | 2 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 331.00 | 108 215.00 | | 66 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 025.00 | | | 52 025.00 |