| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 227.00 | 4 694.00 | 1 533.00 | 6 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 950.00 | 3 442.00 | 7 508.00 | 10 950.00 |
040 Immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 577.00 | 8 136.00 | 38 441.00 | 46 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
072 Créances – Autres | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 440.00 | | 278 440.00 | 278 440.00 |
110 Total général Actif | 325 016.00 | 8 136.00 | 316 881.00 | 325 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 881.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 507 526.00 | 196 764.00 | | 507 526.00 |
222 Production stockée | -45 500.00 | 70 500.00 | | -45 500.00 |
230 Autres produits | 862.00 | 12.00 | | 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 888.00 | 267 276.00 | | 462 888.00 |
242 Autres charges externes. | 203 756.00 | 168 443.00 | | 203 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | -87.00 | | 2 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 215.00 | 17 000.00 | | 139 215.00 |
252 Charges sociales | 53 458.00 | 6 776.00 | | 53 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 043.00 | 2 313.00 | | 4 043.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 92.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 004.00 | 194 537.00 | | 403 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 884.00 | 72 739.00 | | 59 884.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 10 177.00 | 3 112.00 | | 10 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | 7 745.00 | | 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | 124.00 | | 8 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 273.00 | 66 758.00 | | 40 273.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 141.00 | | | 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 682.00 | | | 682.00 |