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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 077.00 | 6 288.00 | 3 789.00 | 10 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 548.00 | 6 282.00 | 6 266.00 | 12 548.00 |
040 Immobilisations financières | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 025.00 | 12 570.00 | 39 455.00 | 52 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 352.00 | | 413 352.00 | 413 352.00 |
072 Créances – Autres | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
084 Disponibilités | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 945.00 | | 587 945.00 | 587 945.00 |
110 Total général Actif | 639 970.00 | 12 570.00 | 627 400.00 | 639 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 068.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 735.00 | |
172 Autres dettes | | | 162 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 462 130.00 | 507 527.00 | | 462 130.00 |
222 Production stockée | -17 030.00 | -45 500.00 | | -17 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 34 465.00 | 862.00 | | 34 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 065.00 | 462 889.00 | | 481 065.00 |
242 Autres charges externes. | 110 791.00 | 203 756.00 | | 110 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | 2 493.00 | | 3 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 765.00 | 139 215.00 | | 170 765.00 |
252 Charges sociales | 39 271.00 | 53 458.00 | | 39 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 435.00 | 4 043.00 | | 4 435.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 700.00 | 403 004.00 | | 328 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 366.00 | 59 884.00 | | 152 366.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 8.00 | | 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 10 261.00 | 10 177.00 | | 10 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 603.00 | 8 793.00 | | 34 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 108 215.00 | 40 273.00 | | 108 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 448.00 | | | 5 448.00 |