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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 627.00 | 8 874.00 | 71 753.00 | 80 627.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 713.00 | 8 960.00 | 77 753.00 | 86 713.00 |
060 Stock marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
072 Créances – Autres | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
084 Disponibilités | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 687.00 | | 74 687.00 | 74 687.00 |
110 Total général Actif | 161 400.00 | 8 960.00 | 152 440.00 | 161 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 814.00 | | | 133 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 887.00 | | | 201 887.00 |
230 Autres produits | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 171.00 | | | 353 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 163 512.00 | | | 163 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10.00 | | | 10.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
252 Charges sociales | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 531.00 | | | 346 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 974.00 | | | 974.00 |
294 Charges financières | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 547.00 | | | 66 547.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830 550.00 | | | 830 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 974.00 | | | 974.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 964.00 | | | 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10.00 | | | 10.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10.00 | | | 10.00 |