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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 1 418.00 | 722.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140.00 | 1 418.00 | 722.00 | 2 140.00 |
BT Marchandises | 728 244.00 | | 728 244.00 | 728 244.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CF Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 375.00 | | 866 375.00 | 866 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 515.00 | 1 418.00 | 867 097.00 | 868 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 353.00 | | | -36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 662.00 | | | 822 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 550.00 | | | 832 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 097.00 | | | 867 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 550.00 | | | 832 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 353.00 | | | 36 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 353.00 | | | -36 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705.00 | 713.00 | | 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705.00 | 713.00 | | 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
VI Groupe et associés | 822 175.00 | 822 175.00 | | 822 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 377.00 | 129 377.00 | | 129 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 550.00 | 832 550.00 | | 832 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
ST Autres comptes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 068.00 | | | 21 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 231.00 | | | 30 231.00 |