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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 995.00 | 2 140.00 | 29 855.00 | 31 995.00 |
BN En cours de production de biens | 2 126 703.00 | | 2 126 703.00 | 2 126 703.00 |
BT Marchandises | 1 321 380.00 | | 1 321 380.00 | 1 321 380.00 |
BZ Autres créances | 493 816.00 | | 493 816.00 | 493 816.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 547.00 | | 3 978 547.00 | 3 978 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 542.00 | 2 140.00 | 4 008 402.00 | 4 010 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 859.00 | | | -342 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 305.00 | | | -51 305.00 |
DL TOTAL (I) | 106 836.00 | | | 106 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 413.00 | | | 2 150 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 489.00 | | | 1 713 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 901 566.00 | | | 3 901 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 402.00 | | | 4 008 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 033.00 | | | 1 897 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 198 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 721.00 | | | 198 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 025.00 | | | 250 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 305.00 | | | -51 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 547.00 | | 23 700.00 | 32 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 252.00 | 29 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 252.00 | 31 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 407.00 | | 23 700.00 | 30 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
VB T. V. A. | 491 689.00 | 491 689.00 | | 491 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 413.00 | 145 881.00 | 652 456.00 | 2 150 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 713 489.00 | 1 713 489.00 | | 1 713 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 447.00 | | | 151 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 040.00 | 495 185.00 | 29 855.00 | 525 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 901 566.00 | 1 897 033.00 | 652 456.00 | 3 901 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 379.00 | | | 73 379.00 |
ST Autres comptes | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | | | 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 831.00 | | | 86 831.00 |