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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 547.00 | 2 140.00 | 30 407.00 | 32 547.00 |
BN En cours de production de biens | 1 927 982.00 | | 1 927 982.00 | 1 927 982.00 |
BT Marchandises | 1 321 379.00 | | 1 321 379.00 | 1 321 379.00 |
BZ Autres créances | 457 238.00 | | 457 238.00 | 457 238.00 |
CF Disponibilités | 155 292.00 | | 155 292.00 | 155 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 861 894.00 | | 3 861 894.00 | 3 861 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 442.00 | 2 140.00 | 3 892 301.00 | 3 894 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 718 613.00 | -854 115.00 | | -1 718 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 754.00 | -864 498.00 | | 1 375 754.00 |
DL TOTAL (I) | 158 140.00 | -1 217 613.00 | | 158 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301 860.00 | 1 841 972.00 | | 2 301 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365 120.00 | 1 363 785.00 | | 1 365 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | 12 950.00 | | 67 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 734 161.00 | 3 218 708.00 | | 3 734 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 301.00 | 2 001 095.00 | | 3 892 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 927 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 982.00 | | | 1 927 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 228.00 | 864 498.00 | | 552 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 754.00 | -864 498.00 | | 1 375 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 365 120.00 | 1 365 120.00 | | 1 365 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 860.00 | 154 829.00 | 525 992.00 | 2 301 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 239.00 | 457 239.00 | | 457 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 646.00 | 457 239.00 | | 487 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 734 161.00 | 1 587 130.00 | 525 992.00 | 3 734 161.00 |