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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BT Marchandises | 1 321 379.00 | | 1 321 379.00 | 1 321 379.00 |
BZ Autres créances | 356 851.00 | | 356 851.00 | 356 851.00 |
CF Disponibilités | 321 164.00 | | 321 164.00 | 321 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 095.00 | | 2 001 095.00 | 2 001 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 235.00 | 2 140.00 | 2 001 095.00 | 2 003 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -854 115.00 | -500 832.00 | | -854 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 498.00 | -353 282.00 | | -864 498.00 |
DL TOTAL (I) | -1 217 613.00 | -353 115.00 | | -1 217 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 972.00 | 760 000.00 | | 1 841 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363 785.00 | 1 755 022.00 | | 1 363 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 154 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 950.00 | 110 844.00 | | 12 950.00 |
EA Autres dettes | | 9 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 218 708.00 | 2 790 269.00 | | 3 218 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 095.00 | 2 437 154.00 | | 2 001 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -864 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 866.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 498.00 | 353 282.00 | | 864 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 498.00 | -353 282.00 | | -864 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363 785.00 | 1 363 785.00 | | 1 363 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841 973.00 | | 1 505 818.00 | 1 841 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 550.00 | 358 550.00 | | 358 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 550.00 | 358 550.00 | | 358 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 709.00 | 1 376 736.00 | 1 505 818.00 | 3 218 709.00 |