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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
BT Marchandises | 1 321 380.00 | | 1 321 380.00 | 1 321 380.00 |
BZ Autres créances | 145 487.00 | | 145 487.00 | 145 487.00 |
CF Disponibilités | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 420.00 | | 1 469 420.00 | 1 469 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 560.00 | 2 140.00 | 1 469 420.00 | 1 471 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 906.00 | | | -119 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 927.00 | | | -380 927.00 |
DL TOTAL (I) | -499 833.00 | | | -499 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 066.00 | | | 246 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 665.00 | | | 1 495 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 800.00 | | | 154 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
EA Autres dettes | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 253.00 | | | 1 969 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 420.00 | | | 1 469 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 253.00 | | | 1 969 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 066.00 | | | 246 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 052.00 | | | 391 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 927.00 | | | -380 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132.00 | 8.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 132.00 | 8.00 | | 2 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 8.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 066.00 | 246 066.00 | | 246 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 665.00 | | 1 495 665.00 | 1 495 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 405.00 | 47 405.00 | | 47 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 487.00 | 145 487.00 | | 145 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 453.00 | 318 788.00 | 1 495 665.00 | 1 814 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
ST Autres comptes | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 159.00 | | | 33 159.00 |